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集团资金管理解决方案
来源:      发布时间:2017-12-26    

互联网时代,集团企业资金管理由传统的企业资金管理向产业链资金管理发展,资金结算业务由集中向共享模式转变;更加关注依托现金池、票据池、资金预算的全面流动性管理;传统的直接投融资业务也在向产融结合的方向发展;对于资金流动和存量的监控也由关注资金本身的头寸向关注与经营活动紧密结合的现金流量转变。
 
金蝶EAS资金管理解决方案,以全景资金监控、市场化资金划拨、灵活融资管理、全局资金计划、全面安全保障等优势,为集团企业提供卓越的资金管理解决方案,轻松驾驭自身及产业链金融。
 
EAS资金管理解决方案
图:集团资金管理解决方案
 
资金监控
 
提供基于账户集中管理、建立银企互联平台、集团统筹融资安排和动态资金监控应用,帮助集团控制比较松散或资金管理要求不高的集团企业(如参股公司,联营公司,控股上市公司等)实时掌控集团资金状况,有效提升决策速度和对下属企业的管控能力。
 
资金管控
 
在资金监控的基础上,通过建立先进的资金结算平台(支持多级、多个结算中心)、以票据池为载体的票据集中管理体系、健全的资金成本计价体系和集团信贷管理体系,帮助资金密集、流动频繁的大型集团企业、大型事业单位对下属不同行业和不同发展阶段的分子公司实现灵活的、结合不同模式资金集中管理。并全面支持分散式、相对集中、绝对集中(财务公司)、混合式等集团企业资金管理模式。
 
特性应用
 
资金预算
 
基于多维、一体化资金预算平台,预置集团企业资金预算业务模型,快速支持集团企业建立按年统筹资金预算,按月调整资金预算,按周滚动资金计划的集团资金流动管理体系。
 
票据池
 
通过在集团建立以票据托管、票据质押额度管控、成员企业保证金调剂三者动态联动的票据池,以及按开票额度和兑付期限进行的票据握手机制,帮助集团企业建立票据集中管理体系。